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华西能源回复深交所问询收购黔西华西医投股权的必要性?
发布日期:2019-08-18 21:52   来源:未知   阅读:

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)董事会于2019年8月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对华西能源工业股份有限公司的问询函》,公司现将回复内容公告如下:

  (1)关联方的基本情况如下:补充关联方为成都华西能航股权投资基金管理有限公司,其主要股东为:黎小林持股75%、成都累土科技服务有限公司持股20%、基石股权投资基金管理(成都)有限公司持股5%。能航基金主要业务涵盖基金管理(包括政府产业基金管理)、股权投资、自有资金投资及相关咨询业务等;投资领域包括新能源、新材料、环保、高端制造、基础设施和公用事业等领域。能航基金成立至今业务发展较好。目前,成都华西能航股权投资基金管理有限公司管理的基金4支,管理规模为人民币24亿元。

  (2)标的资产的账面价值、评估价值、成交价格与交易标的账面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系以及因交易标的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项。

  回复:截至2019年7月26日(基准日),黔西华西医投账面资产总额12,980.83万元、净资产12,340.83万元。其中,公司本次收购12.25%股权(对应认缴出资2,438万元、实缴出资2,438元)评估价值2,438万元。

  由于“黔西华西医投PPP项目”尚处于筹建阶段,黔西华西医投资产构成主要为股东实缴出资的注册资金和项目执行的预付款项,本次股权转让价格以《资产评估报告》为依据,经双方协商确定,没有溢价或折价。

  本次交易完全按照市场原则、经双方协商一致后确定,交易价格公允,www.63307.com,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

  (3)、公司补充披露“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”的具体投资情况、项目建设进展、预计完工时间及运营计划,说明黔西华西医投拟开展的具体业务方向,并分析说明相关业务与你公司主营业务是否存在关联性;请结合项目进展具体情况说明公司收购黔西华西医投41%股权的必要性。

  回复:根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定,为推进PPP项目合同的顺利执行,经相关各方友好协商,公司出资1,990万元(持股10%)与能航基金等投资方合资设立了PPP项目公司——黔西华西医疗投资建设有限公司,由黔西华西医投负责PPP项目投资、建设、运营的具体实施。

  项目综合建设工期三年,如项目配套融资、工程建设等工作开展顺利,预计9个子项目均全部完工的时间为2022年。

  黔西华西医投(项目公司)拟开展的主要业务为:在特许经营期内,负责本次PPP项目投资、建设;项目建成后的管理、运营和设施维护,包括医院房屋租赁,医院附属停车场、食堂、超市、物业以及其他配套设施的租赁、维护、经营等非医院核心业务。

  公司主营业务包括:装备制造、工程总包、投资运营。本次黔西华西医投PPP项目包括本项目的投资、建设和运营,属于公司主营业务的工程总包和投资运营的业务范畴。

  关于收购股权的必要性,公司回复:公司重视PPP业务市场。通过投资、建设、运营的方式,有利于带动公司工程总包业务,提升公司总体经营业绩。股权收购有利于充分发挥黔西华西医投股东各方优势,推动PPP订单项目融资建设的顺利开展、保证合同的顺利执行,有利于公司工程总包和投资运营业务的发展,提升公司产品服务市场占有率,促进公司整体经营业绩的提升。

  根据第三方出具的项目实施方案,在15年的特许经营期限内,如项目按期建成、经验收合格并正常运营,预计累计可实现收入14.68亿元(含运营收入和可行性缺口补助),增值税及附加1,163.15万元,累计净现金流量42,251.8万元,投资内部收益率(IRR)约5.17%。如项目顺利建成和投运,将对公司收入、利润等指标将产生一定的积极影响。

  风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!